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2、行；保证账务处理的质量和效率。支持单据审核自动生凭证、定时生成凭证。1.1 智能会计平台规划思路4与其他系统接口图业务财务一体化：1、业务系统的任意单据（包括自定义单据）只要配置了凭证模板，即可通过智能会计平台生成凭证。2、智能会计平台能够即时获取业务单据的信息，真正实现了业务随时发生、财务随时核算的管理诉求。5凭证生成过程业务单据001业务单据002业务单据003业务凭证001业务凭证002业务凭证003总账凭证001n 业务单据一对一生成业务凭证，业务凭证一对一或汇总生成总账凭证。n业务凭证把业务数据转变成标准的财务数据，详细记录每一笔经济业务的财务信息，确保财务分析可追溯。6多核算体系多
3、账簿下的单据与凭证 对某张业务单据生成凭证时根据账簿读取对应核算体系和会计政策下的核算值，支持多核算体系、多会计政策、多账簿的应用。业务单据n a业务组织智能会计平台凭证n核算体系na核算组织n主账簿凭证n核算体系na核算组织n副账簿凭证n核算体系na核算组织n主账簿凭证n核算体系na核算组织n副账簿71 产品框架介绍1.1 产品规划思路1.2 产品框架与应用价值2 系统应用介绍2.1 系统整体应用流程2.2 基础数据与控制策略2.3 系统参数设置及其影响2.4 账务处理2.5 对账管理提纲提纲Outline81.2 产品框架与应用价值系统参数基础设置业务处理账务核对存货对账现金对账银行存款对
4、账应收账款对账应付账款对账应付暂估对账固定资产对账应收票据对账凭证生成凭证生成情况查询业务凭证查询总账凭证查询凭证自动生成方案分录类型凭证模版智能会计平台参数91 产品框架介绍1.1 产品规划思路1.2 产品框架与应用价值2 系统应用介绍2.1 系统整体应用流程2.2 基础数据与控制策略2.3 系统参数设置及其影响2.4 账务处理2.5 对账管理提纲提纲Outline102.1 系统整体应用流程系统参数/基础设置账务处理期末处理智能会计平台参数分录类型凭证模版凭证生成凭证生成情况查询业务凭证查询凭证自动生成方案总账凭证查询总账与业务报表对账业务模块结账总账期末结账111 产品框架介绍1.1 产
5、品规划思路1.2 产品框架与应用价值2 系统应用介绍2.1 系统整体应用流程2.2 基础数据与控制策略2.3 系统参数设置及其影响2.4 账务处理2.5 对账管理提纲提纲Outline12智能记账指引工作台（H5）n提供产品学习内容：视频讲解、实操演示、文章介绍等。n提供智能记账基础设置、凭证模板配置及流程指引。n帮助财务人员快速掌握智能记账基本原理、配置和流程操作。功能介绍业务价值13智能会计数字看板（H5）n提供凭证自动化率和凭证准确率对比分析卡片；n可以查看6期的凭证自动化率和准确率的趋势；n可以查看准确率前五名的单据和后五名的单据；n可以查看当前用户负责的单据凭证生成情况，包含已生成数
6、、失败数和待处理数，并且支持联查单据；n帮助财务人员进行记账分析，提升记账的自动化率和准确率。应用介绍应用场景14分录类型n分录类型是根据业务对会计科目的抽象和概括；n根据科目影响因素的不同设置对应的会计科目。n在设置凭证模板时可多次引用,减少设置工作量。应用介绍应用场景15分录类型n分录类型物料估价（AOAE001）科目类型预设为“存货类科目”；n凭证模版保存时对引用分录类型物料估价（AOAE001）或者分录类型对应的科目类型为“存货类科目”的模版分录进行借贷方向校验，详见凭证模版介绍。n主要针对引用存货类科目的分录类型，在库存单据凭证模版保存时，进行存货出入库序列及凭证借贷方一致性校验。应
7、用介绍应用场景16凭证模板整体介绍凭证模板的设置可参考系统预置模板，对其中关键字段说明如下：n 业务分类： 可以理解为对单据的业务细分，不同的业务分类可以设置不同的模板分录。单据上的表头字段均可以作为业务分类的判断依据（注意不仅仅是单据类型字段）。通过业务分类，可以覆盖一种来源单据承载的多种应用场景。举例说明：应付单的单据类型中的标准应付和费用应付，两种单据类型账务处理不同，那么在设置凭证模板时应该设置两个业务分类，一个业务分类的单据类型=标准应付，一个业务分类的单据类型=费用应付，两个业务分类所对应的模板分录是不同的。单据生成凭证时系统会自动判断满足哪个业务分类从而生成对应的分录。 对于不包
8、括在业务分类条件内的业务单据，系统是默认作为不需要生成凭证，凭证生成会把这部分单据排除在外。例如收料单有标准收料单、费用收料单等多个单据类型，预置的收料单凭证模板的业务分类只包含了费用收料单，那么系统会判断只有费用收料单是需要生成凭证的，而标准收料单等不需要生成凭证。（这么设置凭证模板的原因在于标准收料单等在收料后会做入库处理，在入库环节生成凭证）n 分录类型与科目： 在凭证模板上引用分录类型后，会将分录类型上的科目携带过来，用户可以进行修改；最后生成凭证取的是【科目设置-修改】界面的科目。17凭证模板整体介绍n 分录行生成条件： 可以理解为生成该行分录的前提条件；为空则表示无条件生成；单据上
9、的所有字段均可以作为分录行生成条件的判断依据。举例说明：应付单费用应付单分录上有个【计入成本】复选框，是否计入成本在账务处理时要求进不同的科目，计入成本冲减应付暂估科目，不计入成本则进费用科目；那么在设置凭证模板时就应该这么设置：一条分录的借应付暂估，分录行生成条件是计入成本，另一条分录是借费用，分录行生成条件是不计入成本。单据生成凭证是系统会自动判断满足哪个分录行生成条件从而生成对应的分录。n 金额（含原币金额、本位币金额）： 若模板分录的金额设置取的是表头字段，模板分录的其它要素（科目影响因素来源、核算维度、币别、摘要、结算方式、结算号、分录行生成条件）也应该设置成取表头字段；若金额取表头
10、字段，其它要素取表体字段，可能会导致取不到值甚至引起凭证生成中断。 若模板分录的金额取的是表体字段，模板分录的其它要素（例如科目影响因素来源、核算维度、币别、摘要、结算方式、结算号、分录行生成条件）可以设置成取表头字段可以设置成表体字段。 需要说明的是，系统预置的凭证模板是根据预置的新会计准则科目和预置的业务流程来进行设置的；客户实际应用时，科目和实际流程一旦修改，系统预置的凭证模板也就不适用了，必须进行相应修改或另行配置。18凭证模板n需要生成凭证的单据都必须设置凭证模板。n凭证模板建立起单据与凭证间的关联关系。n凭证模版（整个模版）、模版分录支持复制。凭证模版以及模版分录复制时支持科目、核
11、算维度、科目影响因素等一并复制。应用介绍应用场景l定义此类单据是否必须生成总账凭证，定义此类单据是否必须生成总账凭证，总账期末结账时进行检查。总账期末结账时进行检查。l单据可以根据业务需求拆分成多个业务分类；单据可以根据业务需求拆分成多个业务分类；l不同的业务分类可以设置不同的模版分录。不同的业务分类可以设置不同的模版分录。l若适用账簿为空，则表示为通用模版，所有账簿均适用；若适用账簿为空，则表示为通用模版，所有账簿均适用；l若适用账簿不为空，则表示为指定账簿的个性化模版；若适用账簿不为空，则表示为指定账簿的个性化模版；l生成凭证时先读取个性化模版，再读取通用模版。生成凭证时先读取个性化模版，
12、再读取通用模版。19业务分类可以区分不同业务生成不同凭证分录。满足企业特殊场景下凭证生成需求。n分类条件设置支持单头字段设置区分不同凭证分录。应用介绍应用场景特殊说明见备注20科目设置n满足不同业务记账；n快速高效的设置凭证模版的科目影响因素。n设置凭证分录科目；n设置核算维度来源单据上的字段；n科目影响因素可以为基础资料和辅助资料；n科目影响因素设置指定单据上的来源字段。应用介绍应用场景21金额设置n满足凭证原币和本位币金额。n原币金额支持取单据上的金额字段，也支持自动计算；n本位币金额支持取单据上的金额字段；应用介绍应用场景22分录条件n可以区分不同业务生成不同凭证分录。n满足企业特殊业务
13、场景下凭证生成需求。见备注n分类条件设置条件判断生成分录依据；n支持单据上所有的字段设置分录条件。应用介绍应用场景出入库单据存货核算后，若单据部分分录为服务类物料，可设置分录行生成条件剔除此类物料。23借贷方向n满足不同客户对应账务处理的个性化需求。n凭证模版设置分录类型为汇兑损益核销差异时（需要注意的是只能为系统预置的分录类型），支持设置借方或者贷方。应用介绍应用场景24分录合并设置n企业不同财务人员处理各种账务时，有的需要总账凭证分录合并有的不需要，通过凭证模版可以满足此类需求。n总账凭证分录合并、摘要不一致合并 支持按凭证模板设置；n摘要合并时支持取所有分录行的摘要到总账凭证。应用介绍应
14、用场景总账凭证分录合并、摘要不一致合并参数移植到凭证模版。总账凭证分录合并、摘要不一致合并参数从智能会计平台参数复制一份到凭证模版，凭证模版默认保持和智能会计平台参数一致。若凭证模版不做任何修改，则默认凭证生成时还是取智能会计平台参数；若希望按不同的单据实现总账凭证分录合并与否可通过凭证模版实现。另外摘要不一致合并时支持取所有行分录摘要，在摘要达到长度限制时系统自动截断。25凭证附件数来源设置n满足企业凭证生成时多种附件取值需求。n凭证附件数支持多取值来源。凭证模版支持凭证附件数多取数来源设置，支持取业务单据张数做为凭证附件数、单据头手工录入的附件（整数型字段）、单据上传的附件数做为凭证附件来
15、源三种模式。应用介绍应用场景26设置默认凭证字n凭证生成支持取账簿默认凭证字。n凭证模版增加复选框“凭证生成取账簿默认凭证字”，支持凭证生成时凭证的凭证字取值账簿默认凭证字。应用介绍应用场景27凭证日期参数设置n总账凭证日期支持取值系统当前日期。n凭证模版增加复选框“总账凭证日期取系统当前日期”，凭证生成时总账凭证日期取当前凭证生成操作的系统时间。应用介绍应用场景28凭证模板查询n项目实施过程中，通过凭证模版查询、清理凭证模版无用数据，可快速、高效地排查凭证模版使用及设置的一些常见问题。n支持按不同科目表、来源单据、科目、核算维度做为筛选字段快速查询凭证模版，可以快速确认凭证模版中科目、核算维
16、度设置正确与否。n支持双击打开凭证模版。n支持清理凭证模版无用数据功能，可快速批量清理凭证模版存在数据库中的无用数据应用介绍应用场景29凭证模板引出引入n项目实施过程中，上线前在测试环境配置过的凭证模板，可通过凭证模版引入功能轻松移植到正式环境，可快速满足客户需求，缩短项目实施周期。n通过凭证模板引入引出功能，可快速将凭证模版从测试环境搬迁至正式环境。n若客户所属行业及业务模式高度相似，也可在不同客户之间相互移植。应用介绍应用场景30凭证模板增加“同步多语言”功能n多语言共用一套凭证模板，减少凭证设置工作量。功能介绍业务价值n凭证模板增加“同步多语言”，将已选凭证模板的分类条件、科目影响因素和
17、分录条件设置同步更新到其他语言；311 产品框架介绍1.1 产品规划思路1.2 产品框架与应用价值2 系统应用介绍2.1 系统整体应用流程2.2 基础数据与控制策略2.3 系统参数设置及其影响2.4 账务处理2.5 对账管理提纲提纲Outline32智能会计平台参数n用于设置凭证生成过程中的控制策略。n尾差调整方式可选择“调整至金额最大分录”或“调整至固定科目”。n用户可以根据企业的实际情况进行设置。n凭证生成过程中系统自动按尾差参数设置将尾差调整至固定科目或相应分录，注意尾差范围建议以系统预设为准不要人为去缩小或扩大。应用介绍应用场景33智能会计平台参数n凭证顺序生成方式支持按： “来源单据
18、.凭证日期”、 “来源单据.单据编码”、 “凭证日期”和“来源单据、凭证模板排序字段”四个选项，不同凭证顺序生成效果见附图举例。n用户可以根据企业的实际情况进行设置。n可满足企业对于总账凭证生成顺序的不同业务需求。应用介绍应用场景PS:按来源单据、凭证模板排序字段，需要在凭证模板上设置排序字段34智能会计平台参数n凭证生成结果展示支持： “显示凭证生成报告”、“显示凭证列表”、“显示凭证生成报告和凭证列表”三个选。n勾选“显示凭证列表”时，若生成的总账凭证只有一张则直接弹出凭证修改界面，多张时显示总账凭证列表。n用户可以根据企业的实际情况进行设置。n可满足部分企业凭证生成后需要直接显示凭证列表
19、或者修改凭证的需求。应用介绍应用场景35智能会计平台参数n核算维度存货类别按物料对应核算组织取值： 默认不勾选，勾选时凭证生成按当前生成凭证的账簿对应核算组织获取物料的存货类别做为科目核算维度。n可满足部分企业按存货类别做为科目核算维度管理，生成凭证、对账。应用介绍应用场景36智能会计平台参数n凭证分录排序方式设置借借贷贷时，生成总账凭证分录按借借贷贷排序；n凭证分录排序方式设置凭证模板分录时，生成总账凭证分录按凭证模板分录排序。n分录排序方式为按凭证生成顺序时，单据汇总生成总账凭证分录按业务凭证升序排序。n可以满足单据汇总生成总账凭证分录按各种方式排序。应用介绍应用场景37智能会计平台参数n
20、减少预设现金流量项目制定工作量功能介绍业务价值n勾选参数“凭证生成自动指定现金流量”时，如果凭证模板没有设置现金流量项目，则凭证生成按科目的预设项目指定现金流量项目;n不勾选时则凭证生成按凭证模板设置的现金流量项目指定。38智能会计平台参数n如有单据生成凭证失败需要全部重新汇总生成时，可减少凭证删除工作量。功能介绍业务价值n勾选参数“汇总生成凭证失败所有单据不生成总账凭证”时，生成总账凭证方式为全部或者匹配，只有存在一张单据生成凭证失败则其他单据都不允许生成总账凭证。n不勾选时，存在单据生成凭证失败，其他单据允许生成总账凭证；391 产品框架介绍1.1 产品规划思路1.2 产品框架与应用价值2
21、 系统应用介绍2.1 系统整体应用流程2.2 基础数据与控制策略2.3 系统参数设置及其影响2.4 账务处理2.5 对账管理提纲提纲Outline40凭证生成n支持多账簿多单据批量进行操作；n灵活设置生成方式；n系统自动收集未生成总账凭证的单据；n系统自动读取凭证模板并生成凭证。n定期或不定期对已审核的单据进行凭证生成操作，对企业的经济活动进行会计核算。应用介绍应用场景41凭证生成顺序n单据列表凭证信息支持显示凭证编号，显示隐藏列默认不勾选。n凭证生成界面支持来源单据支持“上移”、“下移”操作，凭证生成时凭证号排序支持按移动后的来源单据顺序生成。应用介绍n满足部分企业对于凭证有编码规则的管理需
22、求。n满足用户单据列表查看凭证信息时需要显示凭证编号的业务需求。应用场景42不同类型单据合并生成总账凭证n凭证生成界面生成总账凭证方式增加不同类型单据合并生成总账凭证；n业务凭证界面增加不同类型单据合并生成总账凭证；n凭证生情况查询增加不同单据合并生成总账凭证。n可以通过以上三种方式，选择不同类型单据合并生成总账凭证。n满足不同类型单据合并记账。功能介绍应用场景43支持按凭证模板设置总账凭证摘要不一致时不合并n凭证模板参数总账凭证摘要不一致时是否合并，增加选项“不合并”，n当参数为不合并时，生成凭证摘要不一致不合并。n满足不同单据凭证摘要不同时是否需要合并。功能介绍业务价值44凭证生成按单据字
23、段排序n减少财务人员凭证整理工作量。功能介绍应用场景n凭证模板增加凭证排序来源设置，支持取单据头日期型、文本型和基础资料字段；n凭证顺序生成方式参数增加“来源单据凭证模板排序字段”选项；n当参数设置为“来源单据凭证模板排序字段”时，单据按凭证模板排序来源字段排序生成凭证。45凭证生成报告n凭证生成报告提示格式优化，在原有提示的基础上增加“凭证模版编码+业务分类序号+模版分录序号”。n凭证生成报告显示明细单据类型。n凭证生成报告支持联查凭证模版。n凭证生成报告，便于用户按照对应提示检查未能正常生成凭证的原因。n凭证生成报告联查凭证模版，有助于快速定位排查问题，提升产品易用性。应用介绍应用场景46
24、单据列表凭证生成服务n支持直接在单据上生成凭证，具体操作：1、进入BOSIDE，在单据的菜单集合/列表菜单中增加按钮；2、在按钮的点击事件中新增生成凭证服务。3、保存后即可在单据或单据列表上看到新增的按钮，点击该按钮即可生成凭证。也可以配置单据联查凭证的服务。n单据列表配置凭证生成服务后，支持汇总生成总账凭证。应用介绍47自动记账n自动记账支持单据审核自动生成凭证和定时自动生成凭证。n定时自动生成凭证需要启用凭证自动生成执行计划。单据审核自动生凭证在单据审核时自动检索是否存在已经启用的凭证自动生成方案，系统按照方案中设置的执行方式和总账凭证汇总方式进行凭证生成处理。定时生成凭证按照用户设置的方
25、案定时执行凭证生成，处理逻辑同标准凭证生成功能。n满足部分行业即时进行账务处理的业务需求。n月底账务处理时无须人工执行并等待凭证生成过程，系统自动按照设置的方案执行凭证生成。应用介绍应用场景附功能介绍文档及论坛详细功能介绍帖子：http:/ + 会计政策下的核算结果。注意：如果使用采购费用明细生成凭证，则不能再使用费用应付单生成凭证50业务凭证查询n查看业务凭证；n对于未生成总账凭证的业务凭证可以手工修改科目、维度和摘要等。n业务凭证与业务单据是一对一的关系，为业务与总账对账提供重要依据。应用介绍应用场景51总账凭证查询n查看业务系统生成的总账凭证。n对总账凭证进行修改、审核、过账等操作。n以
26、凭证的方式记录公司发生的实际经济业务。应用介绍应用场景52凭证生成情况查询n查看业务单据是否生成凭证、对应的凭证号、未生成凭证原因、联查凭证模板等。n总账结账前检查单据是否均已生成凭证。n业务与总账对账。n分析未生成凭证原因。应用介绍应用场景531 产品框架介绍1.1 产品规划思路1.2 产品框架与应用价值2 系统应用介绍2.1 系统整体应用流程2.2 基础数据与控制策略2.3 系统参数设置及其影响2.4 账务处理2.5 对账管理提纲提纲Outline54报表对账介绍应付暂估对账项目对账项目业务模式业务模式立账类型及立账类型及参数设置参数设置业务报表业务报表报表取数逻辑报表取数逻辑往来单位类型
27、往来单位类型支持的科目核算支持的科目核算维度维度系统初始化及操作注意事项系统初始化及操作注意事项应付暂估业务应付（采购入库自动产生应付单，收到供应商发票后下推采购发票或录入采购发票。）业务应付（应付款参数不启用“暂估应付冲回模式”）应付未开票明细表（1）立账类型为业务应付的应付单做为本期暂估应付的取数来源；（2）采购发票做为本期暂估冲回的取数来源。供应商1.供应商2.组织机构3.部门4.采购员（1）期初应付单不含税金额为应付暂估数据，期初应付单单据体-“采购发票价税合计”默认不再显示，通过下推采购发票反写，如果初始化存在部分开票的情况，需要将此类期初应付单下推采购发票。（2）需要注意的是采购发
28、票无结账控制，期初应付单及正常期间的应付单单下推生成采购发票时需要注意单据业务日期对应的会计期间。（3）此模式下如需录入期初采购入库单，则需下推期初应付单（立账类型为业务应付，默认不可见）做为应付暂估取数来源。业务应付（采购入库自动产生立账类型为暂估应付的应付单，收到供应商发票后下推立账类型为财务应付的应付单，财务应付的应付单可以下推采购发票和金税系统进行对接。）应付款参数启用“暂估应付冲回模式”，立账类型区分为：暂估应付和 财务应付应付未开票明细表/应付款明细表（1）立账类型为暂估应付的应付单做为本期暂估应付的取数来源；（2）立账类型为暂估应付的红冲应付单做为本期暂估冲回的取数来源。供应商1
29、.供应商2.组织机构3.部门4.采购员（1）初始化时应付暂估的数据应通过立账类型为暂估应付的应付单录入系统，报表取此类数据做为应付暂估期初余额，正常期间的业务原理相同；（2）若初始化时已收到供应商发票，应录入立账类型为财务应付的应付单，应付款明细表做为应付账款核对数据默认不显示立账类型为暂估应付的应付单；（3）此模式下结合期初采购入库单的录入，若期初未到票则应下推立账类型为暂估应付的应付单；若已到票则下推生成财务应付的应付单。非业务应付（采购入库不自动产生应付单，收到供应商发票后下推生成应付单。）应付单的立账类型默认不显示 且为业务应付入库勾稽汇总表（1）采购入库单做为入库勾稽汇总表的本期收入
30、金额取数来源；（2）应付单做为入库勾稽汇总表的本期勾稽金额取数来源。供应商供应商（1）初始化时录入期初采购入库单，结束初始化后收到发票下推生成应付单，应付单做为该对账项目的已勾稽（已开票）金额。（2）涉及跨组织调拨业务的应付暂估对账推荐使用此模式及业务报表进行对账，附论坛分享链接：http:/ 且 应付款参数启用“暂估应付冲回模式”。应付款明细表报表默认取值财务应付的应付单，其他单据逻辑保持不变。供应商/客户/员工/部门/其他往来单位1.供应商2.组织机构3.部门4.采购员（1）期初应付单应录入或下推生成，其立账类型为财务应付；（2）使用此业务报表对账，对账取数和报表默认显示逻辑一致，取财务应
31、付的应付单做为应付账款的增加项。非业务应付（1）应付款参数不启用“暂估应付冲回模式”；（2）应付单的立账类型默认不显示 且为业务应付应付款明细表详细参考应付款明细表数据展示供应商/客户/员工/部门/其他往来单位1.供应商2.组织机构3.部门4.采购员如果用此业务报表对应付账款，则无须关注期初应付单采购发票价税合计字段。涉及期初暂估的注意事项已罗列在应付暂估项目中。56报表对账介绍应收账款对账项目对账项目业务模式业务模式立账类型及参数立账类型及参数设置设置业务报表业务报表报表取数逻辑报表取数逻辑往来单位类型往来单位类型支持的科目核算维度支持的科目核算维度系统初始化及操作注意事项系统初始化及操作注
32、意事项应收账款业务应收（销售出库自动产生应收单，给客户开发票后下推销售发票或录入销售发票。）立账类型为业务应收 且 应收款参数不启用“暂估应收冲回模式”。应收按发票对账原有逻辑不变供应商/客户/员工/部门/其他往来单位1.客户2.组织机构3.部门4.销售员（1）发票和应收单不在同一期；（2）期初应付单单据体-“销售发票价税合计”默认不再显示，通过下推销售发票反写，如果初始化存在部分开票的情况，需要将此类期初应收单下推生成销售发票。（3）后续支持的发出商品按应收未开票明细表对账取数时，本期转入发出商品取数来自立账类型为业务应收的应收单，本期转出发出商品取数来自销售发票。立账类型为业务应收 且 应
33、收款参数不启用“暂估应收冲回模式”。应收款明细表原有逻辑不变供应商/客户/员工/部门/其他往来单位1.客户2.组织机构3.部门4.销售员（1）销售发票和应收单在同一期；（2）如果用此业务报表对应收账款，无须关注期初应收单销售发票价税合计字段。财务应收 且 应收款参数启用“暂估应收冲回模式”。应收款明细表报表默认取值财务应收的应收单，其他单据逻辑保持不变。供应商/客户/员工/部门/其他往来单位1.客户2.组织机构3.部门4.销售员（1）初始化时需注意立账类型为财务应收的应收单做为应收账款的取数来源；（2）后续支持的发出商品按应收未开票明细表对账取数时，本期转入发出商品取数来自暂估应收的应收单，本
34、期转出发出商品取数来自红冲的暂估应收单。非业务应收（销售出库不自动产生应收单，给客户开发票后下推生成应收单。）应收款明细表原有逻辑不变供应商/客户/员工/部门/其他往来单位1.客户2.组织机构3.部门4.销售员如果用此业务报表对应收账款，无须关注期初应收单销售发票价税合计字段。57报表对账介绍资金/存货/固定资产对账项目对账项目业务报表业务报表往来单位类型往来单位类型支持的科目核算维度支持的科目核算维度系统初始化及操作注意事项系统初始化及操作注意事项资金现金日记账不支持1.现金账号2.组织机构银行存款日记账不支持1.银行账号2.内部账号3.组织机构应收票据余额表供应商/客户/其他往来单位1.供
35、应商2.客户3.其他往来单位支持按银行承兑汇票、商业承兑汇票分别对账，建议的方案是应收票据按此两种票据类型设置明细2级科目。应付票据余额明细表供应商/客户/其他往来单位1.供应商2.客户3.其他往来单位固定资产资产价值变动表不支持1.资产类别2.部门3.组织机构固定资产和总账同一期启用，需要注意期初的卡片需要勾选初始化标识或者通过初始化卡片录入。存货存货收发存汇总表不支持1.物料2.存货类别建议按科目设置科目与存货类别的对照关系，科目无须下挂核算维度，在设置凭证模版的时候通过科目科目影响因素一对一或者多对一将不同存货类别的物料生成到对应的总账科目，设置对账方案的时候亦是如此。58对账检查n针对
36、不同的业务流程预制检查项，检查业务数据是否正确；n检查不通过支持联查明细数据。n可以帮助用户提前知悉问题原因，减少对账工作量。应用介绍应用场景59报表对账方案n对账方案用于设置总账科目和业务报表之间的对账关系。n目前提供总账科目余额与应收款明细表、应付款明细、存货收发存汇总、资产价值变动表、现金日记账、银行存款日记账、业务应付模式下的应付暂估对账、非业务应付模式的应付暂估对、应收票据对账、应收按发票对账、应付按发票对账功能。n用户可以根据企业的实际情况进行设置。应用介绍应用场景60报表对账n在日常会计工作中，难免会发生各种差错或账实不符的情况；为了保证会计记录的正确性，就有必要进行对账。n账账
37、核对，即总账与各业务系统明细账之间的核对。n对账结果提供差异分析。n支持包含调整期凭证对账。应用介绍应用场景61自动对账n支持设置报表对账方案自动定时对账并出具对账报告；n支持设置多个方案、多账簿、多币别同时对账；n支持业务检查项定时自动检查；n支持自动保存对账结果；n支持自动对账记录；n设置业务报表对账方案在空闲时间定时自动对账，减少对账工作量。功能介绍业务价值62应付款明细款对账n非业务应付模式（应付单当发票）和启用暂估应付冲回模式，应付账款可以用应付明细表对账。n应付账款对账支持按“单据类型”统计期初期末余额并支持对账。n支持应付账款和预付账款分开对账。n方便企业应付账款对账需求。应用介
38、绍应用场景63应收款明细款对账n非业务应收模式（应收单当发票）和启用暂估应收冲回模式，应收账款可以用应收明细表对账。n应收账款对账支持按“单据类型”统计期初期末余额并支持对账。n支持应收账款和预收账款分开对账。n方便企业应收账款对账需求。应用介绍应用场景64主要功能n采购入库自动产生应付单，当收到供应商发票的时候下推或录入采购发票的业务模式下，应付暂估对账使用此报表。n满足企业业务应付模式下应付暂估对账需求。业务应付模式下-暂估应付按应付未开票明细表对账应用介绍应用场景此模式下对账取数规则保持和应付未开票明细表一致，整体规则为：l 业务系统期初余额=应付未开票明细表“暂估应付明细”的期初余额l
39、 业务系统本期增加=应付未开票明细表“暂估应付明细”的本期暂估应付l 业务系统本期减少=应付未开票明细表“暂估应付明细”的本期暂估冲回l 业务系统期末余额=应付未开票明细表“暂估应付明细”的期末余额65主要功能n采购入库不自动产生应付单，当收到供应商发票的时候下推应付单的业务模式下，应付暂估对账使用此报表。n业务报表“入库勾稽汇总表”对账方案设置时支持选择应付已关闭不统计或者不选择,此选项在报表过滤里面默认勾选，保持和业务报表的取数逻辑一致。n满足企业非业务应付模式下应付暂估对账需求。非业务应付模式下-暂估应付按入库勾稽汇总表对账对账取数逻辑为：l业务系统期初余额=入库勾稽汇总表的期初未勾稽金
40、额l业务系统本期增加=入库勾稽汇总表的本期收入金额l业务系统本期减少=入库勾稽汇总表的本期勾稽金额l业务系统期末余额=入库勾稽汇总表的期末未勾稽金额 应用介绍应用场景业务初始数据录入注意事项：l 期初采购入库单做为初始化期初未勾稽金额取数来源，此处注意单据业务日期是弱控，需尽量保持日期在初始化期间之前。l 期初采购入库单单据对应的存货、应付暂估金额必须和总账初始化保持一致，否则后续应付暂估数据将无法核对。66启用暂估冲回模式-暂估应付按应付明细表对账n业务报表暂估应付对账增加应付明细表对账；n业务报表数据为立账类型为暂估应付单，金额为原币；n支持暂估应付包含税额对账。n针对暂估应付单到冲回记账
41、模式下，总账和业务系统对账。功能介绍业务价值业务系统数据取应付明细表过滤条件为仅显示暂估应付。业务系统期初余额=应付款明细表的期初余额业务系统本期增加=应付款明细表的本期应付业务系统本期减少=应付款明细表的本期付款业务系统期末余额=业务系统期初余额+业务系统本期增加-业务系统本期减少当不勾选“仅包含计入成本金额”时，取暂付应付单价税合计金额；参数勾选“仅包含计入成本金额”时，暂估应付单没有勾选税额计入成本取不含税金额，勾选了税额计入成本的应付单取价税合计金额。67主要功能n对账场景为按采购发票确认应付账款；n业务系统应付款增加项取采购发票；n报表过滤处“统计转销应付/付款核销单据” 选项，勾选
42、则对账取数统计转销应付单、应付核销单、应收核销单的数据；n只支持业务应付模式或者中途启用“暂估应付冲回”场景下的应付按发票对账。n满足企业按采购发票核对应付账款的对账业务需求。应付按发票对账应用介绍应用场景68n此对账场景为按销售发票确认应收账款，增加项取销售发票。n报表过滤处统计“转销应收/收款核销单据选项” ，若勾选则对账取数统计转销应收单、应付核销单、应收核销单的数据。n只支持业务应收模式或者中途启用“暂估应收冲回”场景下的应收按发票对账。n满足企业按销售发票核对应收账款的对账业务需求。应收按发票对账应用介绍应用场景69应收票据对账n此对账场景为应收票据对账，和出纳管理的应收票据余额表进
43、行对账。n支持应收票据按票据类型对账，对账方案设置时报表过滤处默认勾选“银行承兑汇票”、“商业承兑汇票”，用户可按不同票据对应科目分开设置两行对账方案分录。n满足企业进行应收票据对账的业务需求。应用介绍应用场景70发出商品-应收未开票明细表对账n对账方案业务报表增加“应收未开票明细表”，此业务报表支持发出商品对账业务需求。n支持业务应收模式下应收单到销售发票，发出商品对账 n支持启用暂估冲回模式下， 发出商品对账。n满足企业发出商品业务管理模式下的对账场景。应用介绍应用场景发出商品对账时业务报表取数规则如下：l业务系统期初余额=应收未开票明细表的期初余额l业务系统本期增加=应收未开票明细表的本
44、期转入发出商品金额l业务系统本期减少=应收未开票明细表的本期转出发出商品金额l业务系统期末余额=应收未开票明细表的期末余额71发出商品-已出库未应收明细表对账n发出商品对账增加已出库未应收明细表，本期增加取出库单成本金额，本期减少取应收单成本金额；n满足以下两种场景：1、业务应收模式下出库增加发出商品，业务应收单减少发出商品；2、启用暂估应收冲回模式出库或者暂估应收增加发出商品，财务应收单减少发出商品。功能介绍业务价值期初余额本期增加本期减少期末余额发出商品期初本位币金额发出商品本期增加本位币金额发出商品本期减少本位币金额期初余额+本期增加-本期减少72应付票据对账n此业务报表可用来和总账 “
45、应付票据”科目进行账务核对。n满足企业应付票据对账场景。应用介绍应用场景对账时业务系统取数逻辑为：业务系统期初余额=应付票据余额明细表的期初余额业务系统本期增加=应付票据余额明细表的本期增加业务系统本期减少=应付票据余额明细表的到期付款票面金额 + 退票票面金额业务系统期末余额=业务系统期初余额+业务系统本期增加-业务系统本期减少73报表对账结果查询n对账结果查询为报表对账保存的结果；n对账方案勾选“必须与总账期末对账平衡”时，总账期末结账校验对账结果是否平衡，如果不平衡则不允许结账。n满足企业先对账并将对账结果保存，后续执行查询对账结果的业务需求。n可满足一些企业总账与业务系统对账不平衡不允
46、许结账的管理诉求。应用介绍应用场景74业务单据对账流程n通过单据对账方案设置对账科目和来源单据进行发生额对账。n业务单据对账方案可以灵活设置业务单据取数条件。n满足用户个性化需求；应用介绍应用场景75业务单据对账方案n来源单据支持所有设置凭证模板的业务单据。n支持多核算维度组合对账n支持自定义核算维度对账。n单据取值条件支持所有单据字段；n业务单据对账方案可以灵活设置业务单据取数条件。n满足用户个性化需求。应用介绍应用场景76业务单据对账n支持单核算维度、多核算维度组合对账；n支持所有币别和综合本位币对账；n只对发生额，不支持余额对账n支持联查明细对账结果；n支持联查业务单据和总账凭证。n业务
47、单据对账方案可以灵活设置业务单据取数条件。n满足用户个性化需求。应用介绍应用场景77业务单据对账支持余额对账n支持获取期初余额，可以核对业务初始化数据和总账科目初始化数据。功能介绍业务价值n业务单据对账方案增加“显示余额”参数，勾选参数对账界面显示期初余额和期末余额；n业务单据对账界面增加获取业务期初余额功能；n单据对账增加业务期初余额表，按期间保存业务期初余额数据；n预设显示余额的业务单据对账方案；78对账分析 对账结果 当期末差异为0时，对账结果显示“平衡”； 当期末差异不为0时，对账结果显示“不平衡”。 关联操作 当且仅当本期增加差异或者本期减少差异不为0时，关联操作显示“差异分析”。
48、差异分析1.单据未生成凭证：若过滤出来的单据中在指定的账簿和期间内有部分未生成凭证，则检查结果为不通过；反之则通过。2.单据生成的凭证不包含指定科目：若过滤出来的单据生成的凭证不包含对账方案中的科目，则检查结果为不通过；反之则通过。3.凭证手工录入：若过滤出来的凭证的来源系统为总账，则检查结果为不通过；反之则通过。4.凭证的来源单据不是指定单据：若过滤出来的凭证的来源单据不包含对账方案中业务报表关联的业务单据，则检查结果为不通过；反之则通过。5.存货对账差异分析指引：点击菜单直接访问知识库链接。79存货对账差异分析n在日常会计工作中，难免会发生各种差错或账实不符的情况；为了保证会计记录的正确性
49、，就有必要进行对账。n存货对账增加差异分析项：业务凭证与总账凭证金额匹配、单据与业务凭证金额匹配检查。通过增加的差异分析项，可帮助客户快速定位对账差异不平衡原因。应用介绍应用场景存货对账增加两项差异分析项：l单据与业务凭证金额匹配：若“过滤出来的单据”的金额与业务凭证金额不一致（明细金额差异或者合计金额差异有一项不一致，即视为不通过），则检查结果为不通过；反之则通过。此处的校验规则为：按单据的出入库序列、调拨方向、存货类别及对账设置的科目与业务凭证进行比较，单据出入库序列为“出库”且调拨方式为“普通”时 业务凭证的存货科目金额应在贷方（出库序列但调拨方向为“退货”时应生成贷方负数的存货凭证分录
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